陈云波:欧银会议QE展期规模引关注

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  英镑兑美元日线结构今日早盘强势上涨冲击阻力位,目前10日均线下移接近,可在该均线处做空操作,具体位置在1.2300附近,1.2350止损,下方测试1.2整数甚至跌破的概率较大。

  美元兑加元周线结构仍然在小区间内震荡,受美元走强和原油走强双向影响,该品种方向难辨,需等待突破给出方向。如突破38.2%分位阻力位,也是前两周高点1.3320,可看多至50%分位的1.3580;如向下跌破下方的趋势线支撑位1.29整数,可看空C浪下跌,空间巨大。

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  近期市场的风险情绪中,美国加息预期方面变化不大,昨日即便美联储副主席费希尔讲话担忧负利率政策的影响,言论鹰派,但依旧没能阻止美元的短线回调,因此该方面市场情绪稳定,12月份加息的预期比较坚定。重点关注欧元区方面,除了还未解除的德银债务隐患、英国脱欧公投的影响,近期还需关注周四欧元区利率决议会议的新闻发布会,行长对于即将到期的购债政策能否表态给出新的政策。市场目前预期继续购债概率大,重点是购买规模是否会缩小。而无论延长购债的规模和时间怎样,对欧元的影响都是偏空的。如果购债规模不变,宽松规模相当于扩大,欧元流动性增加,短期利空欧元;如果购债规模缩减,再德银等市场隐患没有消除前,经济有继续衰退的风险。

  在刚结束的一周,美元大幅走强,源于经济数据的稳定及联储官员普遍讲话支持年内加息,且欧洲方面德银问题和英国脱欧流程开始讨论导致的欧元和英镑下跌的影响。随后影响美元的经济数据不多,重点关注周二美国的通胀CPI数据,会直接影响12月份会议的加息预期,11月份受美国大选的影响应该不会加息。接下来一周美元应以技术惯性上冲为主,然后关注周四欧洲的消息对市场的影响。

  中国周五公布的CPI数据大幅走高,源于国内信贷规模的持续放大及房地产市场的火爆。而大幅上涨的通胀数据为后续央行继续实施宽松政策套上了枷锁,短期难以继续加大投放货币量,后期经济发展不看好,股市仍然有深度调整的隐患,特别是关注香港恒生指数三重顶技术破位的事实,一旦接下来开始深度下跌,会殃及A股走势,因此后市风险厌恶情绪有望上涨,商品货币后期走势承压,主要是澳元和纽币。加元方面受原油中期强势的影响,后期会获得一定的支撑,但美元走强也会影响加元,因此加元受两个方向的影响,总体波动幅度应偏小,不建议参与。

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  20161017

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  欧元兑美元日线结构昨日低位反弹,今日早盘继续测试5日均线和此前的下降通道下轨的阻力,具体阻力位在1.1030一线,整体下跌趋势未改,且基本面环境支撑欧元继续下跌,因此阻力位做空为主,1.1080止损。

  美元兑日元周线结构仍然在构筑反弹平台,大趋势方向还有下跌的机会,而短期突破我们此前预判的三角形上轨后趋势转多,目标位可以看到上方108区间,因此短期该品种轻仓做多为主,回踩103.1进场比较安全,102.6止损。

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  近期几大经济体公布的通胀数据出现了微妙变化,有加速上涨的迹象。先是此前美国的核心PCE物价指数涨至1.7%,接近美联储调整货币政策的目标位2%;再有美国PPI年率快速脱离通缩区间至0.9%;而同期中国公布的CPI大幅走高至1.9%;昨日欧元区在面临德银危机时,通胀CPI数据已然出现上涨,增幅至0.4%。一轮新的通胀周期会否来临,我们近期需密切关注。今日下午英国方面将公布其CPI数据,而晚间更重要的美国方面也将公布该数据。重点关注晚间美国的数据,如与PPI一致出现大幅上涨,将继续肯定此前市场对12月份加息的判断,美元有望结束周初的测试支撑过程,重新开始上涨。

  英镑兑美元4小时结构一直强调,试探此前的闪崩下影线概率很大,初级目标是1.2整数位,随后三分之二分位1.18区间。而闪崩测试的底部中线支撑在1.6附近,说明之上没有中期买盘支撑,空头利用此机会再次下探应极为容易,因此再次下探前低概率也较大。空单方面我们继续10周期均线1.2210进场,1.2280止损,1.2010减仓。

  周四,(!!!)欧洲央行货币政策会议及随后的行长新闻发布会,关注对后续货币政策延续性的考虑。

  易拓金融 分析师:陈云波

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  接下来一周的重要数据和事件:

  昨日伊朗方面公布预期明年原油供给产能将增加至500万桶,打压了原油价格,但随后科威特方面表态看好11月份OPEC会议关于冻产问题的讨论,减缓了市场的担忧情绪。商品货币方面,昨日未受到原油利空的影响,普遍走强,主要源于美元昨日的调整及近期通胀数据的回暖。

  技术走势分析,美元指数周线结构收出强势上攻的长阳线,高位收线,显示多头动能强劲,后市继续惯性上攻前方高点100附近概率很大,短期回踩97.5做多操作比较合理。

  人民币在国庆过后的加速贬值与我们此前的预测一致,人民币加入SDR后,央行的管控会减弱,甚至可能开始反向补充外汇储备,因此人民币的贬值应还会延续,短期目标关注6.85,中期目标7.5。目前借助美元大幅升值而主动的贬值应是比较明智的做法。

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  周六凌晨,油服公司钻井平台数据继续关注,最新公布的数据新开工钻井平台数继续大幅增加,显示开采加工企业信心恢复,反应市场需求旺盛,但持续的供给增加也会压制价格。

  2016年10月16日

  澳元兑美元日线结构符合此前分析,站上布林带中轨之后,再次走强,受近期通胀数据走强的刺激。今日早间澳联储10月会议纪要显示已经开始关注通胀走强的现象,短期该货币收紧流动性的概率提升,而降息则基本无望,因此澳元短线继续走强,但受美元中期看涨的影响,上方阻力位难突破。因此澳元短线看至上方阻力位0.7700-0.7750区间。

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